各有关单位：

为了帮助政府有关部门、平台公司、各金融机构、参与政府项目的国企民企及投资类企业系统学习掌握政府融资体制机制的转变、地方政府项目的谋划与落地、融资平台市场化转型等相关的政策法规、实务操作及市场化投融资基建项目的实务，提高地方经济可持续发展能力，  大讲堂将举办“新政策、新市场、新机遇、稳投资形势下地方政府项目的谋划与落地及平台公司市场化转型发展的模式与实践培训班 ”，现将具体事项通知如下：

模块一：相关政策解析

（一）《政府投资条例》（国发〔2019〕712号）及《企业投资项目核准和备案管理条例》（国发〔2016〕673号）要点解读；

（二）《关于防范化解融资平台公司到期存量地方政府隐性债务风险的意见》（国办函[2019]40号）要点解读；

（三）《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》国发〔2020〕7号文要点解析；

（四）中发〔2018〕27号、财预〔2017〕50号、财预〔2017〕87号、财金〔2018〕23号、发改办财金〔2018〕194号文、银监发〔2017〕55号、保监发〔2018〕6号、厅字〔2019〕33号、国发〔2019〕26号文等配套文件解析。

模块二：地方政府债务的认定与化解

（一）地方政府相关债务分类与认定

（二）政府隐性债务的化解

1. 政府的偿还责任及方式

2. 如何转化为企业经营性债务

3. 通过债转股、混改、PPP、“非标转标”等多种方式化解债务

4. 33号文、40号文对隐性债务化解及置换的新要求

5. 各金融机构对债务化解的模式探析

模块三：地方政府投融资模式的重构

（一）地方政府投融资模式重构的背景

1. 隐性债务过高将会造成区域财政危机或金融危机

2. 监管政策彻底打破传统的政信合作机制

（二）地方政府投融资模式的重构思路

1. 政府融资平台公司职能的重新定位

2. 地方投融资交易结构的转变

3. 提供基建及公共服务市场化模式的转变方式

（三）平台公司转型的目标

1. 化解债务风险

2. 实现造血功能

3. 市场化承接政府公益性项目

4. 扶持地方产业

模块四：资产与债权债务方面

（一）资产的认定及处置

1. 公益性资产的认定及处置方式

2. 无权属证明的资产的认定与处置

3. 如何有效注入区域“四资”（资金、资产、资本、资源）

4. 平台公司增厚权益的新模式解析

5. 平台公司如何实现“四资”良性循环

6. 如何实现“政府输血”与“自我造血”两个需要同时并举发展

（二）债权的认定与处置

1. 债务人为社会第三人的情形

2. 债务人为政府及所属部门

（三）债务的认定与处置

1. 分类认定平台公司债务的属性

2. 从全方位设定隐性债务的化解方案

3. 对“需要关注的债务”的认定与处置

4. 重视平台与财政部门的认定分歧（上报截止日之后及未上报的隐性债务的处置）

模块五：企业战略发展规划

（一）企业战略发展规划的思路

1. 关于国有企业公益类与商业类属性的划分

2. 因地制宜的做好战略发展定位

3. 股权多元化、混改是平台公司转型的必由之路

（二）城市运营商—平台转型的核心战略

1. 转型为城市运营商意义

2. 参与城市管理运营的类型分析

3. 运营性质的分类及参与城市运营项目的投融资模式设计

4. 典型案例分析

（三）产业地产商

1. 转型为产业地产商的市场机遇分析

2. 地产开发模式及典型案例

3. 产业新城开发模式及典型案例

4. 产业基金投资模式及典型案例

（四）布局金融业务

1. 副省级政府平台的金融业务发展思路

2. 中小城市平台金融业务发展思路

（五）转型平台如何参与当地优势及特色产业

（六）平台公司核心业务体系的构建及盈利模式的设计（基础设施投融资、国资经营、产业引导、金融等）

（七）委托代建、融资代建、购买服务、特许经营、“基金+建设”、PPP、ABO、资源补偿等模式的对比解读及合规运作

模块六：组织架构和现代企业制度核心要点

（一）组织架构的设立

1. 以管资本为主推行清单管理的要点及国有资本投资、运营公司的组建

2. “1＋N”和“N＋N”两种模式重组的要点及优劣点分析

3. 开发区平台公司的运作模式特点

4. 党委在国有企业中的地位及具体职责

（二）公益类与商业类企业的考核指标

1. 公益类考核企业的关注点

2. 商业类考核企业的关注点

（三）职能部门的设置

1. 处理集团管控核心职责界面与子公司授权管理之间的关系

2. 集团部门及岗位设置要点，注意“因事设岗”与“因人设岗”的结合

（四）企业员工的薪资、绩效与激励方案

1. 平台公司人员身份转变的操作要点

2. 工资总额决定机制要点解读

3. 推行企业高管年薪制

4. 员工的薪酬体系制定的主要关注点

5. 高管及员工的绩效考核要点

6. 企业长效激励机制的安排（股权激励及分红激励）

模块七：平台公司的混改及重组上市

（一）分类分层实施混合所有制改革

（二）混资本和改机制的途径

（三）平台混改较难成功的四个主要原因

（四）平台成功混改的模式探讨

1. 获取优质土地资源：华润置地混改天津城投置地

2. 强化基建业务：绿地控股混改河南公路工程局

3. 开拓漯河市场：索克物业混改惠达物业

（五）平台混改和股权多元化（央地合作）的业务路径分析—借力互补发展

（六）逆向混改上市公司（国有资本的主动出击）—平台公司转型发展的新阶段

（七）平台类企业收购上市公司的种类

1. 市场化转型及产业布局

2. 纾困本地企业及上市公司需要国资背书、支持

3. 完成国资投资指标、上市公司引入指标

4. 为本地资产寻找资本化、证券化平台

（八）平台借壳上市难点及操作模式解析

（九）地方国资企业并购上市公司标的之筛选建议

（十）地方国资企业并购上市公司的后续整合

模块八：政府项目投融资模式简述

1. 政府直接投资

2. 政府合规性融资

3. 企业投资

模块九：政府合规投融资模式

（一）政府投资条例核心解读

1. 投资范围

2. 政府投资方式分析

3. 政府投资项目的违规模式分析

4. 项目审批流程及审批要件

（二）政府专项债

1. 专项债发行现状

2. 专项债发行趋势（既2020.3.17国务院常务会议要点）

3. 地方政府专项债券的类型及应用

（1）置换专项债券

（2）新增专项债券（普通专项债、项目收益专项债）

（3）再融资专项债券

（4）普通专项债券与项目收益专项债券的区别

（5）重大项目专项债券（国常会及财政部最新部署安排）

4. 专项债券的要素实务

（1）构成专项债券内容的八大要素

（2）各要素的实操应用要点及注意事项

5. 专项债券与其他模式的组合应用及操作要点

（1）专项债券+项目资本金的进入及退出操作要点分析

（2）专项债券+银行贷款实务应用中的注意事项

（3）专项债券+PPP模式结合的要点分析

6. 专项债案例分析

（三）PPP模式

1. 1098号文核心要点解读

2. 平台公司与社会资本合作参与PPP模式的应用

3. 经营性项目的PPP要点

4. 非经营性项目的PPP要点

5. PPP模式的财务测算与绩效考核要点解析及实操案例

6. PPP模式融资的难点及方案设计阶段可融资性分析要点

（四）特许经营模式

1. 特许经营的基本内容

2. 特许经营的操作模式

3. 特许经营与PPP之间的关系

（五）政府购买服务

1. 政府购买服务的概念

2. 政府购买服务的合规性问题

3. 征地拆迁与政府购买服务

4. 政府采购工程的要点解析

5. 政府购买服务与PPP的关系

模块十：公益类经营性项目投融资模式分析

1. 项目种类划分及分类性质分析

2. 运营类企业性质分析

3. 地方国有企业与央企国企如何开展公益性项目投融资的模式（政府投资项目VS企业投资项目 ）

模块十一：转型平台公司及央企国企市场化承接政府公益性项目

1. 平台公司参与公益性项目的政策性支持

2. 国有企业参与公益性项目的合规性流程

3. 企业投资项目的核准与备案

4. 平台公司及央企国企市场化参与公益性项目的模式介绍（ABO、自求平衡、资源补偿、融资代建、财政补贴建设项目融资模式等模式）

5. 市场化承接政府公益性项目过程中如何将政府的违规增信转化为合规的现金流

6. 如何盘活存量资产，非经营性项目（死资产）如何设计现金流（盘活）

7. 基础设施REITs试点政策解读及带来的业务机会

模块十二：产业新城及片区综合开发

（一）采用开发型PPP模式

1. 开发型PPP模式的操作要点及案例分享

2. 资源补偿的合规性

3. 资源补偿的土地招拍挂问题

4. 投融资问题

（二）非PPP模式下平台公司及社会资本的参与模式

1. 国发〔2019〕11号文后，管委会+平台+上市模式的操作要点及案例分享

2. 如何以企业投资模式市场化运作片区开发项目（未来项目的实施，高度依赖项目自身的盈利能力和社会资本的资金筹集能力）

3. 土地的问题

4. 房地产开发的资金平衡问题

5. 运用产业基金

6. 如何实现产业资源的整合

模块十三：产业基金

（一）国企产业基金与政府引导基金的区别和联系

1. 政府引导基金的最新政策要点

2. 平台产业基金的性质（PE+引导基金VS平台+产业基金）

3. 两种基金对于地方经济的作用

（1）招商引资

（2）扶持当地企业

（二）产业基金的种类

1. 产业引导基金：针对地方经济和资本金

2. 产业投资基金：针对产业链

3. 风险投资基金：针对高增长企业

（三）基金合伙人的选择

1. 基金管理人的选择

2. 基金出资人的选择

3. 基金设立的保障性措施

（四）基金的合规性操作模式

1. 股权投资的主导性特点

2. 名股实债的合规性问题

3. 对赌模式的应用

发改委、财政部双库专家，PPP实操负责人，证券公司，律师事务所，会计师事务、咨询公司等实操专家；以专题讲座、案例分析、在线答疑相结合的形式进行讲解。

2020年08月19-21日（19日全天报到）地点：银川市

2020年08月27-29日（27日全天报到）地点：呼和浩特市

政府：发改、财政、住建、法制、交通运输、能源、水利、环保、农业、林业、科技、医院、卫生、养老、教育、文化、仓储物流与产业园区等部门人员以及政府融资平台相关人员；

企业：新基建、交通、能源、仓储物流、环境保护、信息网络、园区开发等领域；建筑建材、城镇供热、污水处理、固废危废垃圾处理、仓储物流、收费公路、水电气热等国有及民营企业；国有大中型企业、大型民企以及PPP项目SPV各领域企事业单位管理人员

金融：证券公司、基金公司、商业银行、信托公司、资产管理公司、融资租赁公司以及工程咨询设计、财务顾问、法律行业；。

视频课程：1500元/人。    

现场课程：3200元/人（享受个人会员权益）

会员复训费：200元/人（会员权益：PPP、REITs、专项债等领域免培训费，不限复训次数，支持所有课件下载，有效期1年）)。

证书申报：2800元/证。

备注：证书由中国国家人事人才培训网颁发《债券咨询师》或者《投融资管理师》；由工信部人才中心颁发大讲堂卓越人才培养项目：PPP项目经理，需提供材料：2寸照电子照片（蓝底免冠彩照）、身份证复印件、学历证书复印件各一份（部备案用）。

联 系 人：张老师13718710171（同微信）

QQ邮箱：1409120290@qq.com

名额有限先报先得