投融资必备 | 最新、最具实操性的国际工程融资指南
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国际工程融资指南
— 程序、文本、 要件、 审批重点、 融资关闭全流程实务
? 市场部、海外事业部、国际业务部
?（投）融资部、财务部
? 国别公司、区域中心
? 公司管理层
一、第一阶段1978年
二、第二阶段1979-1983
三、第三阶段1984-1989
四、第四阶段1990-1999
五、第五阶段 2000-2012
六、第六阶段2013-2018
七、第七阶段（2019至今）
一、对外优惠贷款
1. 适用范围
2. 主管单位
3. 贷款对象
4. 贷款期限
5. 贷款利率
6. 贷款货币
7. 申贷基本条件
8. 融资结构
9. 操作流程
10. 项目执行和贷后管理
二、优惠出口买方信贷
1. 适用范围
2. 贷款对象
3. 主管单位
4. 贷款期限
5. 贷款利率
6. 贷款货币
7. 申贷条件
8. 融资结构
9. 操作流程
10. 项目执行和贷后管理
三、两优贷款的比较
四、两优贷款所需评审材料
（一）基本材料
（二）项目资料
（三）设计单位资料
（四）施工单位资料
（五）业主资料
一、出口买方信贷融资
（一）出口买方信贷
1. 定义
2. 贷款对象
3. 贷款期限
4. 贷款利率
5. 适用条件
6. 融资特点
7. 出口买方信贷结构
8. 出口买方信贷操作流程
（二）出口买方信贷保险
1. 定义
2. 承保风险
3. 承保基本条件
4. 赔付比例
5. 保费费率影响因素
6. 保险办理流程
（三）出口买方信贷涉及事项和材料
1. 商务部备案
2. 两商会支持意见函
3. 金融机构（银行及信保）评审资料
二、出口卖方信贷融资
（一）出口卖方信贷
1. 定义
2. 贷款对象
3. 贷款期限
4. 贷款利率
5. 适用条件
6. 融资特点
7. 出口卖方信贷结构
8. 出口卖方信贷操作流程
（二）出口卖方信贷保险
1. 定义
2. 承保风险
3. 承保基本条件
4. 赔付比例
5. 保费费率影响因素
6. 保险办理
（三）出口卖方信贷涉及事项与材料
三、特险项下融资
（一）特险项下融资
1. 定义
2. 贷款对象
3. 贷款期限
4. 贷款利率
5. 适用条件
6. 融资特点：
（二）短期出口特险
1. 定义
2. 承保风险
3. 承保基本条件
4. 赔付比例
5. 保费
6. 保险办理
7. 特险项下融资结构
8. 特险项下融资流程
9. 特险打包融资服务
一、项目融资
1. 定义
2. 适用范围
3. 特点
4. 项目可融性主要影响因素
5. 项目结构(以最典型的燃煤电站为例)
6. 项目融资流程
二、海外投资保险
1. 定义
2. 产品分类
3. 受理基本条件
4. 保费
5. 产品结构
6. 保单办理流程
7. 审批
8. 项目融资中的中长期出口买方信用险
三、项目投融资国内审批所需材料
（一）集团公司审批
（二）国资委审批
（三）发改委备案或核准
（四）商务部核准或备案
（五）获得金融机构意向函
（六）东道国政府审批
（七）签署重要投资文件
（八）外汇登记申报
附表一：我国各部委关于海外投融资政策
附件一：融资项目信息表
附件二：出口买方信贷保险单及保险条款
附件三：出口买方信贷保险承诺函
附件四：出口买方贷款协议
附件五：出口卖方信贷保险单及保险条款
附件六：出口卖方信贷保险单项下应收账款转让协议
附件七：特定合同保险单及保险条
附件八：特险项下应收账款转让协议
附件九：海外投资（股权）保险单及保险条款
附件十：海外投资（债权）保险单及保险条款（金融机构适用）
附件十一：对外投资申报文件模板
（一）发改委申报文件
（二）商务部申报文件
（三）外汇登记文件
附件十一：境外机构申请设立文件模板
图1. 中国信保历年赔款和追偿情况
图2. 对外优惠贷款结构图
图3. 出口买方信贷融资结构图
图4. 两优贷款流程
图5. 出口买方信贷融资结构图
图6. 银行出口买方信贷流程图
图7. 理赔操作时间轴——破产适用
图8. 理赔操作时间轴——其他损因事件适用
图9. 出运前或完工前理赔操作时间轴
图10. 完全履行或阶段性履行完毕后操作时间轴
图11. 中信保出口买方信贷保险审批流程
图12. 出口买方融资与保险双流程
图13. 出口卖方信贷融资结构图
图14. 特险项下融资结构图
图15. 银行特险打包融资服务流程图
图16. 适用于项目融资的项目类型
图17. 项目融资结构图
图18. 项目融资流程图
图19. 海外投资股权保险各方合同关系
图20. 海外投资债权保险（股东适用）各方合同关系
图21. 海外投资债权保险（金融机构适用）各方合同关系
图22. 海投险所有合同关系
图23. 中信保海投险办理流程
图24. 某国际工程公司海外投资业务审批流程
图25. 发改委对外投资项目核准流程
图26. 发改委对外投资项目备案流程
图27. 投资主体为公司的境外投资股权结构
图28. 多个股东联合进行境外投资股权结构图
图29. 发改委境外再投资项目核准和备案分类
图30. 商务部境外投资项目核准或备案流程图
表1. 中国从安哥拉、沙特、伊朗进口原油量
表2. 两优贷款的比较
表3. 出口买方信贷保险承保风险
表4. 出口买方信贷保险承保基本条件
表5. 不同信用类别项目出口买方信贷保险承保重要条件
表6. 出口买方信贷保险赔付比例
表7. 中信保出口买方信贷保险审批流程
表8. 出口卖方信贷保险承保风险
表9. 出口卖方信贷保险承保基本条件
表10. 短期出口特险承保风险
表11. 项目融资中可选择的保险产品
表12. 银行处理项目融资风险的一些方法
表13. 海外投资保险产品分类
表14. 海外投资保险承保基本条件
表15. 海外投资保险保费相关事项
表16. 中信保海外投资保险审批流程
表17. 项目融资中中长期出口信用保险
表18. 海外投资保险和“出口买方信贷保险”的比较
表19. 发改委境外投资项目核准和备案所需申报材料
表20. 发改委和商务部境外投资项目核准/备案对比
示例1：《XXX公路项经济效益分析》
示例2：《XXX公路项目中国成分说明》
示例3：《XXX国XXX项目带动出口情况表》
示例4：《经商参处关于XXX国XXX项目支持函》
示例5：《经商参处关于XXX项目致进出口银行的支持意见》
示例6：《商务部对外承包工程项目备案回执》
示例7：《中国对外承包工程商会关于XXX项目支持函》
示例8：《XXX国XXX项目联营协议书》
示例9：《中国建设银行为XXX公司出具的信用等级证书》
示例10：《公司两优业绩表》
示例11：《XXX公司 2017-2019 年主要财务数据分析》
示例12: 《企业和项目业主合作项目表》
示例13：《XXX项目对外优惠贷款申贷函》
示例14：《XXX项目优惠出口买方信贷申贷函》
示例15：《XXX公路单价分析对比》
示例16：《XXX承包商承诺函》
示例17：《XXX设计院承诺函》
示例18：《XXX施工单位承诺函》
示例19：《中国进出口银行XXX项目贷款兴趣函》
示例20：《中国银行贷款兴趣函》
示例21：《中国工商银行兴趣函》
示例22：《国家开发银行意向函》
示例23：《出口买方信贷贷款协议》
示例24：《出口买方贷款协议生效条件》
示例25：《出口买方贷款银行首放条件》
示例26：《中信保中长期出口信用保险询保单》
示例27：《中信保中长期出口信用保险兴趣函》
示例28：《中信保中长期出口买方信贷保险意向书》
示例29：《中信保项目出口买方信贷保险批复通知书》
示例30：《中信保出口买方信贷保单》
示例31：《南苏丹XXX项目出口买方信贷申贷函》
示例32：《XXX项目经商参处支持函申请文件》
示例33：《XXX项目经商参处支持函》
示例34：《XXX水电站项目情况的汇报》
示例35：《出口卖方信贷融资中的延付协议》
示例36：《出口卖方信贷中业主担保合同》
示例37：《中信保出口卖方信贷保险承保意向书》
示例38：《中信保出口卖方信贷保险单》
示例39：《银行应收账款买断协议》
示例40：《承包商赔款转让授权书》
示例41：《中信保赔款转让回执确认书》
示例42：《境外投资项目备案表》
示例43：《发改委XXX境外投资项目备案通知书》
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